Na zobrazenie predaja tovaru a poskytovania služieb sa poskytuje použitie osobitného dokladu s názvom „Predaj tovaru a služieb“. Prezradíme vám, ako ho vytvoríte a zadáte doň potrebné údaje a zvážime, aké typy účtovných zápisov dokáže vytvárať.
Vytvorenie a vyplnenie dokumentu na implementáciu v 1C
Najprv musíte prejsť do ponuky „Predaj“ a potom kliknúť na odkaz „Predaj tovaru a služieb“, ktorý otvorí zoznam dokumentov. Ďalej kliknite na tlačidlo označené „Predaj“ a v zobrazenom zozname typov predajných transakcií vyberte „Tovar, služby, provízia“, napríklad položka „Tovar (faktúra)“.
Otvorí sa nový dokument, ktorý budete musieť vyplniť. Povinné polia sú zvyčajne podčiarknuté červenou bodkovanou čiarou. Označujeme:
- podrobnosti o organizácii;
- údaje o protistrane;
- typ ceny;
- zásob.
Parameter „Typ ceny“ určuje náklady na predaj produktu. Ak je uvedený v dohode s protistranou, bude automaticky zaradený do programu. Ak to nie je uvedené a osoba, ktorá dokument zostavuje, má právo upravovať predajné ceny, môže tento ukazovateľ zadať do tabuľky ručne.
Poznámka: ak je v tejto konfigurácii 1C započítaný iba jeden podnik, pole „Organizácia“, napríklad „Sklad“, nebude v dokumente viditeľné.
Po zadaní údajov do hlavičky dokladu môžete tabuľku vyplniť.
Vyplnenie časti tabuľky
V prípade potreby môžete pomocou tlačidla „Pridať“ vyplniť riadok po riadku „Implementácia“. Táto metóda je zlá, pretože zostávajúce produkty v sklade nebudú viditeľné. Aby bolo pridávanie produktov do sekcie tabuľky pohodlnejšie, musíte kliknúť na „Výber“. Otvorí sa „Výber položky“, v okne ktorého bude viditeľný zostávajúci produkt a môžete ho vybrať. Keď kliknete na konkrétny riadok, aplikácia vás požiada o zadanie množstva a ceny (samozrejme, ak nie je zvolený typ ceny) vybraného produktu.
Položka vybratá a pripravená na prenos do „Implementácia“ je zobrazená nižšie. Keď sú označené všetky požadované položky, budete musieť kliknúť na tlačidlo „Presunúť do dokumentu“.
Teraz to treba uskutočniť. V čase tejto operácie sa vygenerujú záznamy, ktoré odrážajú predaj produktov v účtovníctve.
Zaúčtovanie dokladu „Predaj tovaru a služieb“
Ak chcete zobraziť transakcie vytvorené dokumentom, kliknite na tlačidlo „Debet/Kredit“ umiestnené v hornej časti. Malo by sa otvoriť okno s už vytvorenými transakciami.
V prípade potreby ich môžete upraviť sami pomocou „Manuálne nastavenie“. Vo väčšine prípadov to však nebude potrebné.
Nastavenie účtov 1C
Ak sa záznamy v programe generujú nesprávne automaticky, musíte zistiť, prečo sa to stalo, skontrolovať nastavenia alebo zmeniť účtovné účty v samotnom doklade. Veď podľa nastavení účtovných účtov sa pri vypĺňaní dokladu „Realizácia“ doň vložia a následne sa pomocou nich generujú transakcie.
Ako ich možno skontrolovať a upraviť? Samozrejme, je lepšie to urobiť raz, ako neustále manuálne opravovať údaje v dokladoch.
Potom sa musíte obrátiť na tabuľkovú časť, konkrétne na kartu s názvom „Produkty“. Tam budú pre každú vybranú položku tiež uvedené účty, ktoré sa podieľajú na vytváraní transakcií. To isté platí pre služby.
Správne nastavenie účtovných účtov v príslušných adresároch je mimoriadne dôležité, pretože od nich závisí správnosť účtovníctva ako celku.
Odpis predaného tovaru zo skladu organizácie prebieha podľa dokladu „Predaj“. Pozrime sa krok za krokom, ako sa to robí vo verzii 3.0. V menu vľavo nájdeme „Tržby“ a vyberieme denník „Tržby (úkony, faktúry)“. V okne, ktoré sa otvorí, stlačte tlačidlo „Implementácia“. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Produkty (faktúry)“:
Otvorí sa formulár na vyplnenie:
Zvážme vytvorenie dokladu „Predaj“ na základe predtým vystavenej faktúry. Prejdite do denníka „Zákaznícke účty“ a vyberte požadovaný doklad. Otvorme to. V hornej časti nájdeme tlačidlo „Vytvoriť na základe“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Implementácia (úkon, faktúra)“:
Opäť sa zobrazí okno pre výber formulára dokumentu:
Vyberte „Tovar (faktúra)“. A program sám vytvorí úplne vyplnený dokument „Predaj na základe zvoleného účtu“. Ostáva už len vystaviť faktúru. Ak to chcete urobiť, v dolnej časti obrazovky nájdeme nápis „Faktúra“ a stlačíme tlačidlo „Napísať faktúru“. Doklad sa vygeneruje automaticky a číslo a dátum faktúry sa zobrazia na tomto mieste:
Tento doklad si môžete pozrieť kliknutím na rovnaký odkaz alebo v časti „Predaj“ denníka „Vydané faktúry“. Všetko je vyplnené a ostáva už len odovzdať doklad.
Teraz sa pozrime, aké transakcie boli v systéme vytvorené. Ak to chcete urobiť, kliknite na malé tlačidlo v hornom paneli „Zobraziť transakcie a iné pohyby dokladov“:
Otvorí sa okno s vygenerovanými transakciami:
Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) – zohľadnenie nákladov na tovar (alebo hotové výrobky);
Dt 62,02 - Kt 62,01 – zápočet preddavku (ak bol);
Dt 62,01 - Kt 90,01,1 – premietnutie výnosu;
Dt 90,03 - Kt 68,02 – účtovanie DPH.
Zmeny v transakciách môžete vykonávať manuálne. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko „Manuálne nastavenie“. Neodporúča sa to robiť, pretože program sám distribuuje všetko na základe predtým vyplnených údajov.
Pre tlač dokumentov na vytvorenej implementácii je potrebné kliknúť na tlačidlo „Tlačiť“ v hornom paneli. Súbor dokumentov tvorí spravidla nákladný list (Trading 12) a faktúra. Vyberte ich jeden po druhom z rozbaľovacej ponuky a vytlačte. Alebo môžete vytlačiť všetko naraz, ak to chcete urobiť, vyberte „Súbor dokumentov“. Po kliknutí sa zobrazí okno výberu:
Tu zaškrtneme názov požadovaného dokumentu a uvedieme počet kópií.
Ak zaškrtnete políčko „Priamo do tlačiarne“, celá sada bude okamžite odoslaná na tlač bez ukážky.
Ak je potrebné vytlačiť dodací list alebo dodací list (T-1), možno ich vytlačiť z vyššie uvedeného rozbaľovacieho okna:
Ak chcete zadať ďalšie podrobnosti o doručení, v spodnej časti samotného dokumentu „Implementácia“ sa nachádza odkaz „Doručenie“. Uvádza sa tu príjemca a odosielateľ - ak sa líšia od uvedených, dodacia adresa, ktorá prepravná spoločnosť tovar doručuje - ak náklad neprepravuje predávajúci, číslo auta, údaje o vodičovi, názov nákladu a zoznam sprievodných dokladov:
Po vyplnení kliknite na OK a odošlite na tlač.
Predaj tovaru a služieb v programe 1C 8.3 Accounting 3.0 prebieha takto: v hlavnej ponuke panela vyberte sekciu Predaj, potom sa táto operácia môže prejaviť nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom zákazníckeho účtu;
- Prostredníctvom Realizačného dokumentu (úkony, faktúry).
Metóda 1
Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť otvoríte formulár správy:
- Z adresára Dodávatelia vyberte organizáciu, ktorej predávame tovar;
- V tomto doklade môžete ihneď zaevidovať úhradu faktúry. Ak to chcete urobiť, na karte Stav vyberte hodnotu - faktúra je zaplatená alebo nezaplatená:
Postupne vyplníme všetky karty tabuľky: pri zadávaní protistrany z adresára Protistrany sa všetky nasledujúce údaje v 1C 8.3 vyplnia automaticky.
Pomocou tlačidla Pridať v časti Nomenklatúra vyberte produkty, ktoré sú pripravené na predaj: zapíšte a zadajte zadané údaje:
Pomocou tlačidla Dt/Kt skontrolujeme zaúčtovania v našom príklade: Dt 45,02 Kt 43 – hotový výrobok bol odoslaný kupujúcemu:
V tom istom doklade Faktúra kupujúcemu pomocou tlačidla Vytvoriť na základe v otvorenom menu sekcie vyberte záložku Predaj (úkon, faktúry), aby ste vygenerovali primárny účtovný doklad pre predaj tovaru. V ňom si musíte vybrať, čo budeme predávať: produkt, službu atď.
Ak predávame produkty, tovar vlastnej výroby, potom je potrebné zvoliť záložku Doprava bez prevodu vlastníctva:
Tabuľka v 1C 8.3 sa vyplní automaticky na základe predtým vystavenej faktúry pre kupujúceho. V tom istom doklade sa automaticky vygeneruje aj vystavená faktúra:
Diskutuje sa o tom, ako odrážať príjem tovaru a služieb, vyplnenie dokumentu „Prijatie tovaru a služieb“, ako aj účtovania, ktoré tento dokument generuje v 1C 8.3.
Ak predávame zakúpený tovar, vystavujeme na základe faktúry kupujúcemu aj:
V časti Vytvoriť na základe vyberte typ transakcie dokladu Tovar (faktúra):
Vytvoríme predajnú faktúru. Faktúra v 1C 8.3 bola vygenerovaná automaticky na základe vystavenej faktúry. Nahrávame to, vedieme to. Kontrolujeme zaúčtovania Dt 41,01 Kt 90.02.1 - tovar je odoslaný na predaj kupujúcemu:
Tlačidlom Tlač vytlačíme primárny doklad Nákladný list TORG-12:
V tom istom dokumente vytvoríme faktúru:
Kupujúcemu ho vytlačíme:
Výsledkom je balík dokumentov pre kupujúceho:
- Faktúra na zaplatenie;
- Baliaci zoznam;
- Faktúra vystavená.
Dodací list a vystavená faktúra musia byť vytlačené dvojmo a potvrdené podpismi oprávnených osôb: vedúceho a hlavného účtovníka. Potom ho preveďte na kupujúceho.
Po obdržaní všetkých dokladov musí kupujúci potvrdiť dodací list svojim podpisom a potvrdiť pečaťou, že tovar prevzal. Potom zašlite jednu kópiu predávajúcemu tovaru.
Diskutuje sa o tom, ako zaregistrovať predaj tovaru v programe 1C 8.2 a o transakciách, ktoré generuje dokument „Predaj tovaru a služieb“.
Metóda 2
V tej istej ponuke Predaj v Predajnom doklade (úkony, faktúry) môžete vytvoriť predaj produktov pomocou karty Produkty, služby, provízia:
Na karte Vyplniť vyberte spôsob vyjadrenia predaja:
Všetky údaje v 1C 8.3 sa vyplnia automaticky výberom dokumentu z adresárov. Zostávajúce kroky krok za krokom sú podobné vyplneniu predchádzajúcich správ.
Implementácia služieb v 1C 8.3
Ak predávame služby, potom v 1C 8.3 môžete vypracovať primárny dokument tak, že najskôr vystavíte faktúru na platbu, alebo môžete okamžite vybrať kartu Služby v časti Predaj (úkony, faktúry):
Otvorí sa tabuľka Predaj služieb: postupne vyplňte všetky sekcie tabuľky. Pomocou tlačidla Pridať v časti Nomenklatúra vyberte a zadajte všetky údaje: počet poskytovaných služieb, ich náklady:
Tlačivo Potvrdenie o poskytnutí služieb vytlačíme:
V tom istom doklade sa automaticky vygeneruje faktúra vystavená za predaj. Vytlačíme a zašleme kupujúcemu:
Aby sa náklady na služby správne vytvorili a uzavreli na konci mesiaca v čase poskytovania služieb, musíte sa obrátiť na nastavenia účtovnej politiky. Ďalej, v závislosti od tohto nastavenia, musíte určiť, ktorý dokument sa má použiť na formalizáciu implementácie služieb v 1C 8.2 (8.3). Ďalšie podrobnosti nájdete v našom videonávode.
Aby sa v 1C 8.3 účtovníctve 3.0 zohľadnila skutočnosť predaja akéhokoľvek tovaru alebo služieb, existuje dokument „Predaj tovaru a služieb“. Na základe toho je možné vytvárať faktúry a dodacie listy. Pozrime sa na podrobné pokyny na vytvorenie tohto dokumentu a zistime, aké transakcie generuje v 1C.
V podsekcii „Predaj“ v menu „Predaj“ vyberte položku „Predaj (úkony, faktúry)“.
Vytvorte nový dokument v 1C 8.3 výberom príslušnej položky v ponuke „Implementácia“. V tomto príklade vyberieme položku „Produkty (faktúra)“.
Vyberte protistranu z adresára. Pole „Súhlas“ sa vyplní automaticky. Ak sa tak nestane, pridajte ho k 1C. V zmluve uveďte menu, typ ceny a bankové spojenie.
Ak ste nevyplnili bankové údaje vašej organizácie, program zobrazí príslušnú správu v hlavičke dokumentu.
Prejdime k vyplneniu tabuľkovej časti dokumentu. Môžete to urobiť riadok po riadku a pomocou tlačidla „Výber“. Druhá možnosť je pohodlnejšia, pretože zobrazuje zostávajúce množstvo.
Pred vami sa otvorí formulár na výber položiek. Na ľavej strane uvidíte hierarchiu skupín v adresári „Nomenklatúra“. Pravá tabuľková časť zobrazuje položky položiek s uvedením množstva zostávajúcich zásob na sklade. Pre pohodlie sú k dispozícii dva režimy: „Iba zvyšky“ a „Všetko“. Prvý režim zobrazuje len tie pozície, pre ktoré existuje kladný zostatok.
Ak chcete vybrať konkrétne položky produktu, dvakrát na ne kliknite ľavým tlačidlom myši. V zobrazenom okne zadajte množstvo a predajnú cenu. Po dokončení výberu kliknite na tlačidlo „Presunúť do dokumentu“.
Všetok tovar je prevedený na doklad s automatickou náhradou faktúr. Teraz môžete zaúčtovať dokument a vytvoriť na základe neho, čo sa automaticky vyplní.
Podrobné pokyny na registráciu predaja tovaru v 1C nájdete vo videu:
Príklad uverejnenia
Veľmi dôležitou súčasťou v 1C 8.3 je vytváranie príspevkov. Tu sa odrážajú účtovné záznamy. Vo formulári dokladu kliknutím na príslušné tlačidlo otvoríte formulár s odrazom tohto dokladu v účtovníctve a daňovom účtovníctve.
Tu vidíme dva drôty. Dt 91,02 – 10,01 Kt odráža náklady na predaný tovar a Dt 62,01 – 91,01 Kt tržby z predaja.
Ak boli z nejakého dôvodu transakcie vygenerované pre nesprávne účty, je možné ich upraviť manuálne (zaškrtávacie políčko „Ručná úprava“). Je veľmi nežiaduce robiť to.
Účtovné účty môžete upraviť aj v hlavičke dokladu kliknutím na hypertextový odkaz v poli „Výpočty“. 
Najsprávnejšie východisko z tejto situácie by nebolo v konkrétnom doklade, ale priamo pre protistranu, položku, skupinu položiek atď.
Elektronická správa dokumentov - spôsob, ako odmietnuť papier
Technológia elektronickej správy dokumentov 1C umožňuje organizáciám vymieňať si právne významné dokumenty vrátane faktúr. Zvyčajne sú takéto dokumenty podpísané a odoslané kuriérom, čo výrazne zvyšuje čas spracovania a tým aj cenu doručenia.
Ak chcete vykonávať elektronickú správu dokumentov od 1C 8.3, musíte vybrať operátora prenosu údajov. Niektoré z najpopulárnejších sú VLSI, Taxokom, Diadoc atď. Transakcie sa budú vykonávať oveľa rýchlejšie a priamo z 1C bez použitia papiera.
A najdôležitejšie je, že takto prenesené dokumenty nebudú mať o nič menší právny význam ako tie ručne podpísané. Dokumenty sa podpisujú pomocou elektronického digitálneho podpisu (EDS), ktorý zabezpečuje prevádzkovateľ prenosu dát.
Ceny a tarify pre operátorov prenosu dát sú rôzne, preto sa odporúča podrobne si preštudovať trhové ponuky. Musíte si vybrať iba tých, ktorí podporujú riešenie 1C-EDO. Zistite tiež, s ktorými operátormi spolupracujú vaše protistrany.
Na vyjadrenie skutočnosti predaja tovaru alebo poskytovania služieb sa v programe „“ nachádza dokument „Predaj tovaru a služieb“.
Pozrime sa na podrobné pokyny na príklade, ako vytvoriť a vyplniť tento dokument, a tiež analyzovať, aké účtovné záznamy generuje.
Otvorí sa nové okno účtovného dokladu 1C. Začnime ho vypĺňať:
Povinné polia sú zvyčajne podčiarknuté červenou bodkovanou čiarou. Nie je ťažké uhádnuť, že v prvom rade musíte uviesť:
- Organizácia
- Protistrana
- skladom
- Typ ceny
Typ ceny určuje cenu, za ktorú sa bude produkt predávať. Ak je typ ceny uvedený v protistrane, nastaví sa automaticky (z predtým stanovených hodnôt v dokumentoch). Ak nie je zadaný typ ceny a osoba zodpovedná za vyplnenie dokladu má práva na úpravu predajných cien, cena sa zadáva ručne pri vytváraní tabuľkovej časti.
Všimol som si, že ak program 1C 8.3 vedie záznamy iba o jednej organizácii, pole „Organizácia“ nie je potrebné vyplniť, jednoducho nebude viditeľné. To isté platí pre sklad.
V hlavičke dokumentu sme uviedli potrebné podrobnosti; prejdime k vyplneniu tabuľkovej časti.
Môžete použiť tlačidlo „Pridať“ a vyplniť dokument riadok po riadku. V tomto prípade ale zvyšný tovar na sklade neuvidíme. Pre uľahčenie výberu produktov v sekcii tabuľky kliknite na tlačidlo „Výber“:
Získajte 267 video lekcií na 1C zadarmo:
Otvorí sa okno „Výber položky“, kde vidíme zostávajúci produkt a môžeme ho bezpečne vybrať. Keď vyberiete konkrétny riadok, program si vyžiada množstvo a cenu (ak nie je zvolený typ ceny) vybraného produktu.
Vybraté a pripravené položky na prenos do dokladu sa prejavia v spodnej časti okna. Po výbere všetkých potrebných pozícií kliknite na „Presunúť do dokumentu“.
Teraz do dokumentu pridáme službu. Služby sa vyberajú na karte „Služby“. Poďme na to a tiež kliknite na tlačidlo „Výber“. Vybral som položku „Dodávka“, uviedol množstvo, cenu a preniesol do dokladu.
Na poskytovanie jednej služby viacerým dodávateľom je vhodné vypracovať jeden dokument -. To môže byť užitočné najmä pre podniky, ktoré poskytujú pravidelné „predplatné služby“: napríklad v sektore bývania a komunálnych služieb.
Tu je to, čo som dostal:
Teraz je možné dokument zaúčtovať. Pri realizácii sa vygenerujú transakcie, ktoré budú účtovne odrážať skutočnosť predaja tovaru.
Účty o predaji tovaru a služieb v 1C
Pozrime sa, aké predajné transakcie nám dokument vygeneroval v 1C. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo v hornej časti dokumentu. Otvorí sa okno s vygenerovanými transakciami:
Boli vytvorené nasledujúce typy príspevkov:
- Debet 90.02.1 Kredit 41 (43) - odraz nákladov na tovar (alebo);
- Debet 62,02 Kredit 62,01 - keďže kupujúci predtým zaplatil zálohu, program 1C prečíta zálohu;
- Debet 62.01 Kredit 90.01.1 - odraz výnosov;
- Debet 90,03 Kredit 68,02 - ;
Príspevky je možné upraviť manuálne, v hornej časti okna je začiarkavacie políčko „Manuálne nastavenie“. Ale to sa neodporúča.
Naše video o predaji tovaru v programe 1s 8.3:
Nastavenie účtov v transakciách a dokumentoch 1C
Ak sa transakcie automaticky generujú nesprávne, je lepšie pochopiť nastavenia, prečo sa to deje, prípadne opraviť účtovné účty v doklade. Faktom je, že v súlade s pri vypĺňaní dokladu sa do dokladu vkladajú účty a až potom sa na ich základe generujú transakcie.
Pozrime sa, kde si ich môžete prezerať a upravovať (opäť poviem, že je lepšie ich raz správne nastaviť, ako zakaždým opravovať v dokumente).
To isté platí pre služby:
Nakoniec poviem, že správne nastavenie účtovných účtov je veľmi dôležitou úlohou, pretože od toho závisí správnosť účtovníctva. V našom príklade sa nastavenie účtov vykonáva v adresároch „ “ a „ “, ale toto je téma na samostatný článok.
Predajné služby v 1s 8.3:
